10 Penny Stocks chauds à acheter

Dans cet article, nous examinons certains des stocks de penny chauds qui gagnent en valeur. Pour voir plus d'actions de ce type, cliquez sur5 Penny Stocks chauds à acheter.

Investir dans des sociétés à petite et à micro-capitalisation s'accompagne de beaucoup de volatilité, de surprises et de risques. Lorsque des marchés plus larges sont dans la tourmente, comme ils le sont depuis que la crise de l'inflation a commencé à frapper les marchés mondiaux et que la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux, investir dans les petites entreprises et les penny stocks devient encore plus risqué alors que les investisseurs affluent vers des titres stables à grande capitalisation. Mais lorsque les marchés commencent à rebondir, les petites entreprises ont tendance à mieux performer. Par exemple, après que le dernier rapport sur l'emploi ait montré que le marché du travail américain reste chaud, l'indice Russell 2000 des actions à petite capitalisation a bondi de 3,2 %, dépassant les gains du S&P 500 de 1,5 %. En effet, lorsque les indicateurs indiquent la robustesse de l'économie américaine, les investisseurs affluent vers les actions à petite capitalisation qui se concentrent souvent sur le marché intérieur américain.

Les actions à petite capitalisation affichent une tendance à la hausse depuis le début de cette année, lorsque les marchés ont rebondi dans l'espoir que la Réserve fédérale commencera à freiner ses hausses de taux d'intérêt. Selon un rapport du WSJ, les données de Refinitiv Lipper ont montré que les investisseurs ont versé 4,2 milliards de dollars dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse américains qui achètent des actions à petite capitalisation de 2023 au 22 février. Les données ont également montré que les investisseurs ont retiré 17,4 milliards de dollars des fonds à grande capitalisation au cours de la même période. Les actions à petite capitalisation ont été la deuxième option d'investissement la plus attrayante pour les investisseurs cette année après les actions internationales, qui ont attiré 16 milliards de dollars au cours de la même période.

Comparez cette surperformance au bain de sang observé dans les actions à petite capitalisation l'année dernière et vous commencerez à comprendre l'appétit des investisseurs pour les actions risquées dans un contexte de croissance économique résiliente. Les actions à petite capitalisation ont considérablement sous-performé le S&P 500 en 2022, les fonds investissant dans des actions à petite capitalisation ayant enregistré des sorties de 28,5 milliards de dollars, selon le WSJ. Le Journal a cité Rayna Lesser Hannaway, gestionnaire de portefeuille chez Polen Capital, qui a déclaré que le marché anticipait une récession depuis un certain temps maintenant et elle "espère" que les équipes de direction des entreprises prennent aujourd'hui des décisions intelligentes pour affronter les tempêtes économiques de demain.

Hannaway cogère le fonds The Polen US Small Company Growth, qui a augmenté d'environ 10 % depuis le 3 juin.

Une autre raison pour laquelle les investisseurs préfèrent les actions à petite capitalisation est leurs valorisations attrayantes. Le rapport du WSJ cite Jim Masturzo, directeur des investissements des stratégies multi-actifs chez Research Affiliates, qui a déclaré que son entreprise s'attend à ce que l'indice Russell 2000 rapporte environ 5% par an au cours des 10 prochaines années. Ce serait plus du double du rendement de 1,9% qu'il s'attend à voir du S&P 500.

Alors que les actions à petite capitalisation attirent l'attention cette année, en ce qui concerne les penny stocks, les règles du jeu changent puisque l'investissement en penny stock comporte de nombreux risques et une stigmatisation particulière attachée à l'investissement.

Une étude intéressante intitulée The Cross-section of Expected Returns on Penny Stocks - Are Low-hanging Fruits Not-so Sweet? qui analyse l'espace indien des penny stocks mentionne l'attrait des penny stocks et les risques qui y sont attachés dans les termes suivants :

"Un autre attribut important des penny stocks est qu'ils présentent un énorme potentiel de profit pour les investisseurs qui recherchent un risque élevé, car ces actions comportent un risque élevé principalement en raison de l'asymétrie de l'information, de la faible liquidité et de l'incertitude liée aux fondamentaux de ces sociétés. L'information asymétrique conduit à sous-évaluation des penny stocks. Cela permet essentiellement aux investisseurs agressifs de trouver le bon type de penny stocks et présente un énorme potentiel de profit. Bien que les penny stocks soient très risqués et présentent un potentiel de rendement élevé, ils sont disponibles à moindre coût et peuvent donc être investis facilement même par les petits investisseurs particuliers. qui pourraient ne pas avoir les poches profondes. C'est pourquoi les penny stocks semblent être un choix d'investissement tentant pour les petits investisseurs de détail. Cependant, en raison de l'attribut de risque élevé, s'ils sont mal négociés, les penny stocks pourraient s'avérer préjudiciables aux petits investisseurs de détail.

Bien que les penny stocks semblent risqués, il est important de noter que de nombreuses entreprises prospères se négociaient autrefois sous le nom de penny stocks. Le marché offre toujours des opportunités et il y a toujours des entreprises qui négocient pour des prix inférieurs à 5 ou 10 dollars. Par exemple, certaines sociétés stables qui se négocient aujourd'hui à moins de 10 dollars incluent BlackBerry Ltd (NYSE : BB), Plug Power Inc (NASDAQ : PLUG) et Sirius XM Holdings Inc (NASDAQ : SIRI).

Ford Motor Co (NYSE:F), l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, se négociait à environ 2 dollars en 1983. En 2008, le cours de l'action d'Apple était d'environ 3,2 dollars. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 2,8 billions de dollars.

En 2011, le milliardaire Howard Marks, dans une note à ses clients, a parlé de sa rencontre avec Charlie Munger où ils ont discuté du livre de Marks The Most Important Thing. Les marques dans le mémo abordent certains thèmes clés qui montrent l'importance de définir vos attentes juste avant d'investir. Marks a rappelé comment Charlie Munger avait déclaré lors de la réunion que quiconque pensait que le monde de l'investissement était facile avait tort.

"Ce n'est pas censé être facile. Quiconque trouve cela facile est stupide."

Marks poursuit ensuite en expliquant ce qu'il faut pour gagner dans le monde de l'investissement en actions et comment faire des paris à contre-courant qui rapportent réellement. Pour cela, il utilise deux niveaux de pensée : la pensée de premier niveau et la pensée de second niveau. Voici comment Marks explique ces systèmes :

Par exemple, lorsque je vivais à Los Angeles, un agent de change parlait souvent sur la station de radio que j'écoutais en conduisant pour aller au travail. Son conseil était simple : "S'il y a une entreprise dont vous aimez le produit, achetez le stock." C'est la réflexion de premier niveau. Quelle simplicité séduisante. Mais aussi à quel point il est sujet aux erreurs, en ce sens qu'il ignore la possibilité qu'une entreprise avec un bon produit puisse avoir une mauvaise affaire ; le bon produit peut devenir obsolète ; ou le prix du titre peut être trop élevé pour être un bon investissement. D'un autre côté, les penseurs de deuxième niveau réfléchissent (et triplement) chaque angle de chaque situation. Un bon exemple peut être vu dans l'hypothétique concours de journaux dont John Maynard Keynes a parlé en 1936. Les lecteurs verraient 100 photos et seraient invités à choisir les six plus jolies filles, les prix étant attribués aux lecteurs qui ont choisi les filles pour lesquelles les lecteurs ont voté le plus souvent. Les participants naïfs essaieraient de gagner en choisissant les plus jolies filles. Mais notez que le concours récompenserait les lectrices qui choisiraient non pas les plus jolies filles, mais les plus populaires. Ainsi, la route vers la victoire ne consisterait pas à déterminer quelles sont les plus jolies, mais à prédire quelles filles le participant moyen considérerait comme les plus jolies. De toute évidence, pour ce faire, le gagnant devrait être un penseur de second niveau. (Le penseur de premier niveau ne reconnaîtrait même pas la différence.)

Méthodologie

Pour cet article, nous avons scanné la base de données de 943 fonds spéculatifs d'Insider Monkey et sélectionné 10 penny stocks (actions dont le prix est inférieur à 5 $) qui ont enregistré de solides gains au cours des trente derniers jours jusqu'au 1er juin et qui comptent le plus grand nombre d'investisseurs dans les fonds spéculatifs.

10. Ingrédients Alto (NASDAQ:ALTO)

Nombre d'investisseurs en fonds spéculatifs : 13

Alto Ingredients, basé dans l'Illinois, fabrique des alcools de spécialité et des ingrédients essentiels. L'action Alto Ingredients (NASDAQ:ALTO) a gagné environ 62 % au cours du dernier mois jusqu'au 1er juin. La société a récemment publié ses résultats du premier trimestre. Alors que le BPA GAAP au cours de la période a totalisé -0,18 $ et manqué les estimations de 0,05 $, les revenus ont bondi de 1,9 % sur une base annuelle pour atteindre 313,89 millions de dollars, dépassant les estimations de 16,28 millions de dollars.

9. Rigetti Computing Inc (NASDAQ : RGTI)

Nombre d'investisseurs en fonds spéculatifs : 13

Rigetti Computing Inc (NASDAQ : RGTI) fabrique des circuits intégrés quantiques utilisés dans les ordinateurs quantiques. Au cours du dernier mois, l'action Rigetti Computing (NASDAQ:RGTI) a gagné 154 % en valeur. La société a récemment publié ses résultats du premier trimestre. Le BPA GAAP du trimestre s'est établi à -0,19 $, dépassant les estimations de 0,02 $. Les revenus du trimestre ont bondi d'environ 4,8 % d'une année sur l'autre pour atteindre 2,2 millions de dollars, dépassant les estimations de 1,88 million de dollars.

RGTI, comme BlackBerry Ltd (NYSE : BB), Plug Power Inc (NASDAQ : PLUG) et Sirius XM Holdings Inc (NASDAQ : SIRI), est une action populaire de moins de 10 $ appréciée des hedge funds.

8. Leap Therapeutics Inc (NASDAQ : LPTX)

Nombre d'investisseurs en fonds spéculatifs : 14

Leap Therapeutics Inc (NASDAQ : LPTX) se concentre sur le développement de traitements contre le cancer. L'action Leap Therapeutics (NASDAQ:LPTX) a gagné environ 71 % au cours du dernier mois. Julian Baker et Felix Baker's Baker Bros. Advisors étaient l'un des 14 fonds spéculatifs qui ont déclaré détenir des participations dans la société à la fin du trimestre de mars. Le fonds détient une participation de 2,5 millions de dollars dans la société. Le BPA GAAP de la société au premier trimestre s'est établi à -0,32 $, manquant les estimations de 0,23 $.

7. Autolus (NASDAQ:AUTL)

Nombre d'investisseurs en fonds spéculatifs : 15

La société biopharmaceutique au stade clinique Autolus (NASDAQ:AUTL) travaille sur des traitements pour plusieurs maladies, dont la leucémie aiguë lymphoblastique. L'action Autolus Inc (NASDAQ:AUTL) a augmenté de 52 % au cours du dernier mois. Au premier trimestre, le BPA GAAP de la société s'est établi à -0,23 $, dépassant les estimations de 0,04 $. La trésorerie et les équivalents de trésorerie et la trésorerie affectée à la fin mars totalisaient 343,4 millions de dollars, contre une trésorerie de 382,8 millions de dollars au 31 décembre 2022. Sur les 943 fonds spéculatifs suivis par Insider Monkey, 15 fonds détenaient des participations dans la société à la fin du premier trimestre.

6. Compass Inc. (NYSE : COMP)

Nombre d'investisseurs en fonds spéculatifs : 16

La société de courtage immobilier sur Internet Compass Inc. se classe sixième dans notre liste des stocks de penny chauds à acheter. L'action Compass (NYSE:COMP) a gagné environ 43 % au cours du dernier mois. Plus tôt en mai, la société a publié ses résultats du premier trimestre. Le BPA GAAP du trimestre s'est établi à -0,33 $, dépassant les estimations de 0,02 $. Les revenus de la période ont chuté d'environ 31,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 957,2 millions de dollars, dépassant toujours les estimations de 49,79 millions de dollars. Pour le deuxième trimestre, la société s'attend à ce que ses revenus se situent entre 1,45 et 1,6 milliard de dollars, alors que l'estimation consensuelle de ce chiffre était de 1,50 milliard de dollars. Rima Senvest Management de Richard Mashaal était le principal actionnaire de la société à la fin du premier trimestre, avec une participation de 43 millions de dollars. En plus de BlackBerry Ltd (NYSE : BB), Plug Power Inc (NASDAQ : PLUG) et Sirius XM Holdings Inc (NASDAQ : SIRI), COMP est une action notable de moins de 10 $ qui est populaire parmi les fonds spéculatifs.

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Divulgation : aucune. 10 Hot Penny Stocks To Buy est initialement publié sur Insider Monkey.

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